Estratégias de comércio de petróleo bruto

Comércio de petróleo bruto.

O petróleo bruto é um produto de petróleo que ocorre naturalmente, comumente usado na produção e fabricação de energia. Normalmente, é comprado com a intenção de ser refinado em usos diários, como diesel, gasolina, óleo de aquecimento, combustível para aviação, plásticos, cosméticos, medicamentos e fertilizantes. Como tal, seu preço tem um impacto dramático na economia global. É negociado em grandes volumes em todo o mundo.

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O preço do petróleo é um fator econômico global crítico, o que significa que o comércio é influenciado por preocupações políticas e comerciais. Em geral, os preços mais altos do petróleo tendem a prejudicar o crescimento econômico, pois isso aumenta as despesas de viagem e de transporte, o que aumenta as pressões inflacionárias. Se o preço do petróleo permanecer alto durante um longo período, o custo dos produtos a jusante, como plásticos e fertilizantes, também são afetados.

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O que isso significa, do ponto de vista de um comerciante, é que, quando o preço do petróleo é alto e permaneceu alto há algum tempo, os produtores de petróleo tomam medidas para reduzir o preço. Grupos como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ou a OPEP concordam com a desaceleração da produção e os importadores reduzem as compras. Então, um comerciante tem que assistir a momentos em que um alto preço do petróleo atinge a "resistência" e leia as notícias com cuidado para ver quando ficar curto.

Mas, ter um baixo preço do petróleo por um período prolongado também não é um fator inequivocamente positivo para a economia global. Quando o preço do petróleo permanece baixo por muito tempo, as empresas que exploram e exploram petróleo não podem aumentar o capital que precisam encontrar e produzir o suficiente. Como uma oferta suficiente de petróleo é essencial para a segurança econômica de todos nós, é fundamental que essas empresas possam continuar seu trabalho.

Então, o que acontece, quando o preço permanece baixo por um longo período de tempo, é que os importadores intensificam as compras e grupos como a OPEP reduzem a produção - eles não se importam em vender a preços baixos de qualquer maneira. Mais uma vez, o comerciante tem que observar esses momentos de "suporte", e agir em conformidade.

Mas há outros eventos que devem ser observados ao negociar o petróleo. A insegurança geopolítica quase sempre tem um efeito direto sobre o preço da commodity. Guerra, ou a ameaça de conflito, vai empurrar o preço do petróleo. Da mesma forma, se houver instabilidade política que afete um importante produtor de petróleo - e isso acontece muito, tantos são países em desenvolvimento - eleições ou outras mudanças políticas nesses países também podem aumentar o preço.

O comerciante também tem que estar ciente do efeito desestabilizador que a produção de petróleo de xisto nos EUA teve no preço global do petróleo. A indústria ainda está tentando se adaptar às grandes mudanças que essa tendência está impondo a ela.

Como o petróleo realmente é negociado?

Os futuros de petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. As plataformas de Forex agora fornecem maneiras para você trocar os futuros do petróleo, sem realmente ter que trocar os futuros eles próprios, evitando assim a necessidade de finalmente receber o petróleo, o que é um concomitante do comércio de futuros.

De acordo com o padrão mundial, existem duas principais classificações de petróleo bruto, e diferentes plataformas trocam cada uma. O petróleo dos EUA é referido como o West Texas Intermediate (WTI) e o petróleo do Reino Unido, chamado petróleo Brent Blend. O WTI é considerado leve com baixo teor de enxofre, é usado comumente nos EUA. A densidade de luz associada a menos impurezas torna o óleo WTI um óleo cru doce, o que significa que tem baixa densidade e é mais econômico para refinar e transportar. Normalmente, para demonstrar o seu valor, eleva-se mais alto em um dólar ou dois para o Brent. A mistura de Brent, embora não tão leve quanto a WTI, seja um resíduo doce e contenha aproximadamente 0,37% de enxofre. Sendo refinado no noroeste da Europa, é usado na produção de gasolina e destilados médios.

É possível trocar ambos os óleos brutos em diferentes plataformas de forex. O comércio de petróleo bruto na plataforma forex pode ser um pouco diferente da negociação em outras commodities. Algumas plataformas simplesmente trocam CFDs em petróleo, e então você troca o contrato exatamente como você faria com um par de moedas. O petróleo geralmente é negociado em relação ao dólar, já que os contratos de futuros do petróleo têm sempre um preço em dólares.

Você encontrará, em sua plataforma forex, um par de negociação como OIL / USD ou às vezes CLD / USD. Você pode ir longo ou curto neste par, assim como você faria outros pares.

O que faz o comércio de petróleo bruto um tanto diferente dos outros pares é que o mercado está limitado pelo tempo em algumas plataformas. As horas de negociação do petróleo são limitadas entre as 02:00 e as 21:00 horas de Londres em algumas plataformas, pois essas plataformas oferecem acesso a contratos específicos de comprador / vendedor e não a CFDs.

Da mesma forma, algumas plataformas utilizam contratos para o petróleo que possuem datas de validade e o comerciante deve estar ciente de que mantê-los por muito tempo levará a que eles sejam transferidos para o novo preço do contrato.

Por exemplo, no horário de vigência 12:00 GMT, o preço de fechamento do contrato anterior era de US $ 35,50 por barril e o preço do novo contrato estava negociado a US $ 40,50. No final do período, o contrato antigo será fechado automaticamente em US $ 35,50. Qualquer lucro ou prejuízo será refletido na margem e, portanto, no saldo livre. Você deve dar instruções especiais ao revendedor, e assim o revendedor abrirá um novo negócio a um preço de US $ 40,50 (o preço do novo contrato às 12:00 GMT) e colocará um valor igual à margem restante no antigo acordo, a menos que você forneça outras instruções.

Portanto, é muito importante, ao negociar o petróleo em sua plataforma forex, estar ciente de quaisquer restrições ou limitações de tempo que possam ser aplicadas.

Mas, claramente, a capacidade de obter tão fácil acesso a este mercado mundial fantásticamente líquido e em rápido movimento é uma ótima oportunidade para os comerciantes.

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Saiba como comercializar petróleo bruto em 5 etapas.

O petróleo bruto oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todas as condições de mercado devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor de energia aumentou acentuadamente nos últimos anos, garantindo tendências fortes que podem produzir retornos consistentes para negociações de swing de curto prazo e estratégias de tempo de longo prazo.

Os participantes do mercado muitas vezes não conseguem aproveitar ao máximo as flutuações do petróleo bruto, quer porque não aprenderam as características únicas desses mercados ou porque desconhecem as armadilhas escondidas que podem comer em ganhos. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros centrados na energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos.

Aqui estão cinco passos necessários para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Tanto os profissionais quanto os novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as mudanças nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a multidão atual e seu estado emocional.

1. Aprenda o que move petróleo bruto.

O petróleo bruto se move através das percepções de oferta e demanda, afetadas pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. O excesso de oferta e a diminuição da demanda incentivam os comerciantes a vender mercados de petróleo bruto para baixar o solo, enquanto o aumento da demanda e a produção declinante ou plana encorajam os comerciantes a oferecer petróleo bruto a um terreno mais alto.

A convergência apertada entre elementos positivos pode produzir elevadas tendas, como o aumento do petróleo bruto para US $ 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto uma convergência apertada entre elementos negativos pode gerar taxas de queda igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2015 a US $ 37,75 pelo barril. A ação de preço tende a construir intervalos de negociação restritos quando o petróleo cru reage a condições misturadas, com a ação lateral sempre persistindo por anos.

2. Compreender a multidão.

Os comerciantes profissionais e os hedgers dominam os mercados de futuros de energia, com os jogadores do setor assumindo posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam em direção a longo e curto prazo. Comerciantes de varejo e investidores exercem menos influência do que mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de crescimento beta altas.

A influência do varejo aumenta quando as tendências do petróleo bruto acentuam-se, atraindo capital de pequenos jogadores que são atraídos para esses mercados por manchetes da primeira página e cabeças conversadoras de mesa. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o impulso de tendência subjacente, contribuindo para clímax históricos e colapsa que imprime um volume excepcionalmente alto.

3. Escolha entre Brent e WTI Crude Oil.

O petróleo bruto é comercializado por dois mercados primários, Western Intermediate (WTI) e Brent. O WTI se origina na Bacia Permiana dos EUA e em outras fontes locais, enquanto Brent vem de mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Essas variedades contêm diferentes teor de enxofre e gravidade da API, com níveis mais baixos de WTI vulgarmente designados petróleo bruto leve. Brent tornou-se um melhor indicador de preços mundiais nos últimos anos, embora a WTI agora seja mais fortemente negociada nos mercados mundiais de futuros (após dois anos de liderança em volume do Brent).

O preço entre essas notas permaneceu dentro de uma faixa estreita há anos, mas isso chegou ao fim em 2010, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a um ambiente de demanda em demanda e demanda em rápida mudança. O aumento da produção de petróleo dos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo em que a perfuração de Brent sofreu uma rápida redução.

A lei dos Estados Unidos, que remonta ao embargo de petróleo árabe dos anos 1970, agravou essa divisão, proibindo que as companhias de petróleo locais vendessem seus inventários nos mercados estrangeiros. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez reduzindo a propagação entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar.

Muitos dos contratos de futuros NYMEX do CME Group seguem o benchmark WTI, com o ticker "CL" atraindo volume diário significativo. A maioria dos comerciantes de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivados. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e as notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso equitativo ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido ao contango e ao retrocesso.

4. Leia o Gráfico de longo prazo.

O petróleo bruto WTI subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo o pico nos 20 anos superiores e entrando em uma faixa estreita até o embargo da década de 1970 desencadeou uma manifestação parabólica para US $ 120. Chegou no final da década e começou um declínio tortuoso, caindo para os adolescentes antes do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, subindo para um máximo histórico de US $ 157,73 em junho de 2008. Então, caiu para uma enorme faixa de negociação entre esse nível e os 20 superiores, estabelecendo cerca de US $ 55 no final de 2017.

5. Escolha o seu local de residência.

O contrato de futuros NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez; no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade de contrato de 1.000 barris e 0,01 por barcaça a flutuação mínima do preço. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos através do NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos comerciantes ou investidores privados.

O US Oil Fund (USO) oferece a maneira mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, registrando volume médio diário em mais de 20 milhões de ações. Esta segurança acompanha os futuros da WTI, mas é vulnerável a contango, devido a discrepâncias entre o mês da frente e os contratos mais datados que reduzem o tamanho das extensões de preço. iPath S & amp; P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume diário médio superior a três milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos similares de amortecimento de lucros.

As empresas petrolíferas e os fundos do setor oferecem uma exposição diversificada da indústria, com operações de produção, exploração e serviços de petróleo apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir bruscamente por longos períodos. Esses contra-balanços geralmente ocorrem quando os mercados de ações tendem a crescer acentuadamente, com os rallies ou selloffs que desencadeiam uma correlação entre mercados que promove o comportamento de lockstep entre diversos setores.

Os cinco maiores fundos da empresa de petróleo dos EUA e o volume médio diário:

SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) - 18,401,461 SPDR S & amp; P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP) - 11,735,669 Vetores de Mercado Oil Services ETF (OIH) - 7,641,589 iShares US Energy ETF (IYE) - 1,169,697 Vanguard Energy ETF (VDE ) - 647,095.

As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de levar a exposição a longo prazo do petróleo bruto, com as economias de muitas nações alavancadas de perto em seus recursos energéticos. O dólar norte-americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os preços USD / COP e USD / MXN, acompanham o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores acesso altamente líquido e facilmente dimensionado para aumentar as tendas e as tendências de baixa. As posições de petróleo bruto baixista exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a sua venda.

The Bottom Line.

Os mercados de petróleo bruto e energia são locais altamente especializados, exigindo conjuntos de habilidades excepcionais para construir ganhos consistentes. Os jogadores de mercado que procuram negociar futuros de petróleo bruto e seus inúmeros derivados precisam aprender o que move a mercadoria, a natureza da multidão prevalecente, a história de preços de longo prazo e as variações físicas entre diferentes graus.

Estratégias de negociação para futuros cruéis.

Os comerciantes de futuros de petróleo bruto podem combinar sua estratégia comercial com sua tolerância ao risco.

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Os futuros do petróleo bruto são conhecidos por sua alta volatilidade e amplas elevações de preços. Não é incomum que os futuros de petróleo bruto troquem pela manhã, mas fecham-se a uma nova altura quando o dia de negociação termina. Os comerciantes usam várias estratégias populares que aproveitam a natureza imprevisível do petróleo bruto. Ao analisar o mercado de futuros de petróleo bruto, os comerciantes selecionam as táticas que acreditam que resultarão em lucro antes da expiração do contrato de futuros de petróleo bruto.

Estratégia de negociação de compra e retenção.

Comprar e segurar é provavelmente a estratégia comercial mais conhecida e mais utilizada. Os comerciantes analisam os fundamentos, como a oferta e a demanda e o clima geopolítico, e compram um contrato de futuros de petróleo bruto em antecipação a um aumento de preços ou vendem um contrato de futuros de petróleo bruto, se esperar que o preço caia. O preço deve fazer um movimento suficientemente grande para dar ao comerciante um lucro antes do término do contrato de futuros. Se a previsão do comerciante sobre a direção do mercado ou o comportamento do preço é errado, o comércio acaba com uma perda.

Estratégia de Negociação de Análise Técnica.

Os comerciantes de petróleo bruto formulam suas decisões de investimento aplicando indicadores técnicos sobre gráficos de preços do petróleo bruto em diferentes períodos de tempo. Castiçais, gráficos de barras e indicadores de volume ajudam os comerciantes a prever o próximo preço do petróleo bruto. Ao usar os mesmos indicadores técnicos em um gráfico de dois minutos, gráfico de cinco minutos, gráfico de uma hora e gráfico diário, os comerciantes decidem comprar ou vender um futuro de petróleo bruto. Os comerciantes técnicos muitas vezes mantêm suas posições abertas uma semana ou mais para dar o tempo de troca para se desenvolver.

Estratégia de negociação Swing.

Swing trading envolve a compra de uma segurança e mantendo-a por um curto período de tempo que varia de alguns minutos até quatro dias. Os comerciantes de balanço de petróleo bruto dependem de mudanças de curto prazo na oferta e na demanda e na análise técnica para determinar a tendência do mercado. Os comerciantes da Swing compram um contrato de futuros se o mercado persistir e vender se as tendências do mercado diminuírem. Os comerciantes do mercado de futuros de petróleo bruto se beneficiam da volatilidade do petróleo bruto e fecharão um comércio quando ele fizer um pequeno lucro. Swing trading é muito arriscado, e os comerciantes podem perder dinheiro rapidamente se o mercado se mover inesperadamente contra eles.

Estrategia de negociação espalhada.

A propagação da negociação envolve a compra de um contrato de futuros de petróleo bruto em um mês e a venda de outro contrato de futuros de petróleo bruto em um mês mais distante. O objetivo é lucrar com a mudança esperada entre o preço de compra e venda de ambos os contratos. Por exemplo, um comerciante poderia vender o comércio de contatos de futuros de petróleo de março em US $ 94,50 e comprar o contrato de junho por US $ 95,80, por uma diferença de US $ 1,30. Se o comércio aumentar mais de US $ 1,30, o comerciante tem lucro. O comerciante compraria um contrato de março e venderia um contrato de junho para fechar o comércio. Mas se a propagação se contrair, o comerciante realizará uma perda.

Referências (2)

Créditos fotográficos.

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Sobre o autor.

Com sede em São Petersburgo, Flórida, Karen Rogers cobre os mercados financeiros de várias publicações on-line. Ela recebeu um diploma de bacharel em administração de empresas da Universidade do Sul da Flórida.

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Day Trading Futuros de petróleo bruto.

No que diz respeito à negociação de mercadorias, os futuros de petróleo bruto são um dos meus mercados de futuros preferenciais, à medida que o "medo e a ganância" são aumentados neste mercado.

Back To Man vs Market.

Day Trading Commodities com Futuros de petróleo bruto.

A volatilidade de petróleo bruto futuro oferece uma "personalidade de mercado diferente" do que os futuros do índice de ações. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre o dia comercializando futuros de petróleo bruto:

Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com Criptografia de alto nível (AES-256, chaves de 256 bits). Não vendemos suas informações a terceiros.

O petróleo bruto é um dos MEUS mercados de futuros favoritos para o dia comercial. Antes de mergulhar e compartilhar com você como a volatilidade no petróleo cru se adequa à minha tolerância ao risco para o dia de negociação e fornecer alguns exemplos de gráficos, devemos revisar algumas das especificações do Crude Oil Futures.

Os Futuros de Petróleo Crônico têm expiração mensal. Então, a cada mês, trocamos um mês de contrato diferente, então é preciso saber quando é o primeiro dia de notificação e o último dia de negociação para os futuros do petróleo bruto, a fim de sempre certificar-se de que estamos negociando o mês adequado com a maior liquidez e evitar qualquer chance de entrar na situação de entrega.

Em seguida, é o tamanho do contrato. Os futuros do petróleo bruto são baseados em 1.000 barris. Para ser honesto de uma perspectiva de negociação dia tudo o que eu me importo é que cada marca ou flutuação de 1 centavo é de US $ 10 contra mim ou a meu favor por contrato. Isso significa que um movimento de 92,94 para 92,74 = $ 200.

Outro fator é o horário de negociação. No momento em que estou compartilhando meus pensamentos com você, 8 de abril de 2013, o comércio de futuros de petróleo bruto na plataforma CME Globex e o comércio de 5:00 CDT até o dia seguinte às 4:00 da tarde CDT. Isso é 23 horas de negociação direto. Eu definitivamente não recomendo o dia de comercialização neste mercado 23 horas. mas é bom conhecer as horas de negociação.

O volume de futuros de petróleo bruto é muito bom para negociar na minha opinião. Com uma média de cerca de 300.000 contratos por dia.

Um último ponteiro para tocar é o relatório da Energy Information Administration (EIA) que normalmente vem às quartas-feiras às 9:30 CDT (em semanas curtas, feriados, etc.), este relatório será empurrado para quinta-feira às 10:00 CDT). Eu digo aos meus clientes que este relatório é muito volátil e eu gosto de sair 5 minutos antes e não retomar a negociação 5 minutos até depois do relatório sair. Este relatório, por sua vez, merece uma escrita, mas em breve, o relatório fornece informações sobre a forma como a nossa pilha de estoque está a fazer (= oferta / demanda) e o mercado se moverá com base nos números versus o esperado. Mais uma vez, como comerciante do dia, seu trabalho principal é saber sobre esse relatório, quando sair e, na minha opinião, permanecer fora do mercado durante esse período. cannontrading / tools / 2012-futuro-calendário.

O que torna os futuros de petróleo bruto atraentes para mim em termos de negociação diária é o fato de que medo e ganância se intensificam nesse mercado. Isso cria um terreno para picos, vendas offs e muitas vezes um tipo volátil e de dois lados da faixa de negociação. Eu também vi grandes movimentos acontecerem nos futuros do petróleo bruto MUITO RÁPIDO. Compare isso com mercados como futuros de futuros de mini-SP 500 ou futuros de T Bonds e você verá maior volatilidade em média. Talvez seja a falta de paciência que eu notei sobre mim às vezes que me atrai para esse mercado, mas eu gosto do fato de que meu dia negocia no petróleo não dura muito. Eu ou fui impedido ou atingi minha meta de lucro, normalmente dentro de 2-8 minutos. Às vezes mais rápido do que isso. Isso pode não ser um ajuste para todos e há tantas maneiras para os futuros de comércio do dia (sujeito para um livro inteiro). Portanto, é preciso primeiro entender-se em relação à negociação, seu cronograma, seu capital de risco, nível de disciplina etc. antes de tentar escolher quais os mercados para negociar.

Estando na costa oeste, eu gosto dos horários das 6h às 10h (horário do Pacífico) para o dia de negociação desse mercado. Eu acho que geralmente fornece movimentos suficientes, estes são os tempos com o volume mais ativo. Se você é um comerciante no exterior, talvez fuso horário europeu, você pode querer olhar para o Petróleo bruto do Mar do Norte que negocia com o ICE com bom volume e muita ação durante a sessão européia.

O que eu pessoalmente busco quando o dia comercializando futuros de petróleo bruto é um esgotamento na compra / venda e condições extremas de sobrecompra / sobrevenda. Então, busco o que chamamos de movimento de tendência de contador. Devo avisá-lo com antecedência, de que, se você não for disciplinado o suficiente para colocar paradas em cada comércio, você pode se machucar muito, já que às vezes o balcão que eu procuro não acontece e o mercado pode fazer outra grande perna contra mim.

Eu gosto de usar um indicador semelhante ao RSI e normalmente vou usar gráficos de volume ou gráficos de barras de intervalo.

Eu gosto de gráficos de volume melhor para o dia de negociação de curto prazo, porque eu sinto que, quando o mercado se mover rápido, você terá uma imagem visual melhor usando gráficos de volume que aguardam um gráfico de 3 minutos para completar, por exemplo. Além disso, se o mercado estiver em "quedas mortas", baixo volume e pouco movimento, você pode obter sinais falsos nas tabelas de tempo apenas porque o tempo passou e as barras finalizam.

Todos os tópicos acima e abaixo merecem uma revisão mais aprofundada, mas neste artigo inicial eu apenas gostaria de lhe fornecer informações básicas / visão geral e, talvez, abra sua mente neste mercado como você pode possivelmente negociar dia.

Eu gosto de configurar minha futura plataforma de negociação com metas e lucros automatizados para serem enviados para o mercado assim que eu entrar no meu comércio. Temos mais de algumas plataformas de negociação GRATUITAS que irão realizar isso.

Abaixo está um exemplo de um bom dia de negociação a partir de 8 de abril de 2013. Usei o gráfico de barras de intervalo de 18 carrapatos:

Se você gosta deste boletim informativo, por favor, compartilhe!

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Para resumir, espero poder compartilhar com você:

2. Descreva brevemente algumas das especificações / comportamento dos contratos relacionados ao dia comercial.

3. Responda brevemente o uso de movimentos de tendência de contador no dia comercializando futuros de petróleo bruto.

De volta ao topo.

Back To Man vs Market.

* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.

** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

**** Day trading pode ser extremamente arriscado.

Você e seu corretor trabalharão juntos para atingir seus objetivos comerciais. Desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes para que possamos crescer e melhorar juntos.

Clique em uma de nossas plataformas abaixo para saber mais sobre elas, iniciar uma demonstração gratuita ou abrir uma conta.

Comércio de petróleo bruto: uma estratégia que funciona.

Negociação de futuros de petróleo bruto com o OVX.

Os contratos futuros de futuros de petróleo bruto são extremamente populares.

Mas você realmente sabe o que está fazendo? Você é cliente do cassino ou é proprietário do cassino? A escolha é sua.

Quando o dia comercializa contratos de futuros de petróleo bruto, use o OVX ou Índice de Volatilidade de Óleo como um proxy direcional. Ou não, e perca seu dinheiro.

A estratégia de negociação a seguir irá mantê-lo no lado dominante do mercado de petróleo bruto e fornecer-lhe um modelo de volatilidade de opções pouco conhecido e raramente usado que serve como um filtro comercial confiável.

Aprenda a testar teorias comerciais. Assuma o controle do seu futuro. Pare de ser uma vítima.

Uma abordagem intradía à negociação de contratos de futuros de petróleo bruto.

Obrigado pela leitura. Hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento de uma abordagem consistentemente confiável para negociar futuros de petróleo bruto. E então expandiremos de uma "abordagem" para uma estratégia de negociação totalmente automatizada que você pode rapidamente e facilmente implementar.

Primeiras coisas primeiro ... antes de entrar na estratégia atual. É importante notar que muitos leitores de TradingSchools podem não estar familiarizados com contratos de futuros de petróleo bruto. Em poucas palavras:

Um contrato de petróleo bruto é igual a 1.000 barris de petróleo bruto. O movimento do preço mínimo é 0,01 ou 1 centavo. 1 centavo no movimento do preço é igual a $ 10.

Para simplificar as coisas, se você comprar um único contrato de petróleo bruto por US $ 50,00 e depois vender rapidamente por US $ 50,01, seu lucro seria de US $ 10.

Os contratos futuros de petróleo bruto são altamente líquidos. Normalmente, um milhão de contratos serão negociados em qualquer dia.

A melhor hora do dia para o comércio de contratos de futuros de petróleo bruto é durante a "sessão do dia". A sessão do dia seria definida como 9 AM (EST) - 11:30 AM (EST). Se você negociar dentro desse prazo, você estará participando da maior parte do volume de negócios diário. A vantagem de apenas negociar dentro da sessão do dia é que o volume pesado mantém o spread Bid / Ask (geralmente) em 1 centavo.

Também é importante liquidar seus contratos de futuros de petróleo bruto antes do final do dia terminar. Se você não fizer isso, espera-se que você tenha uma margem de manutenção de US $ 2.500 a US $ 3.000 por contrato de futuros de petróleo bruto.

Para os propósitos desta publicação no blog, estaremos concentrando-nos apenas na negociação de contratos de futuros de petróleo bruto intradiário. Não queremos qualquer exposição overnight ou exigência de margem adicional. Estamos procurando obter o maior sucesso comercial para o nosso buck comercial.

Uma abordagem para negociar contratos de futuros de petróleo bruto.

Sempre que você estiver em um comércio, você deve fazer uma pergunta simples - eu atualmente tenho uma vantagem estatística? Se você não fizer isso, então você é a velha que joga a slot machine no cassino indiano. Ou o otário colocando suas fichas de casino em vermelho ou preto. Ou as apostas de butthead que Bruno 'The Magnificent' Beefcake derrotarão Rocky via TKO na 8ª rodada. Você está jogando.

Quando você está apostando, você está fazendo uma aposta onde a casa tem uma vantagem estatística. Muitas apostas e a casa irá destruí-lo para nada.

Você não quer jogar. Você quer possuir a máquina caça-níqueis, ou a mesa de roleta, ou o livro de esportes. Mas, para conseguir isso, você precisa de uma vantagem estatística. Deixe os outros jogar contra a sua vantagem e veja-os perder.

Em uma publicação anterior do blog, falamos sobre uma estratégia de negociação simples e robusta que aplicamos ao contrato de futuros Emini SP500. O conceito é excepcionalmente simples. Que só queremos negociar na direção da tendência dominante do dia. Chamamos essa estratégia, a estratégia de negociação de meio ponto. Você pode ler tudo sobre essa estratégia comercial aqui.

Em uma postagem de blog adicional, expandimos o conceito de estratégia de negociação Mid-Point com um filtro de volatilidade VIX. O resultado final foi uma estratégia de negociação totalmente funcional.

Hoje, vamos adotar a estratégia de negociação Mid-Point e aplicar a estratégia ao contrato de futuros de petróleo bruto.

Regras Exatas.

Usando apenas a sessão do dia do contrato de futuros do petróleo bruto, estaremos focando apenas no lado da compra, ou no lado longo.

As regras de entrada são as seguintes:

Espere 2 horas após o mercado abrir. Calcule o ponto médio do intervalo diário. Quando o mínimo de um bar de 5 minutos cruza o Mid-Point, queremos comprar petróleo bruto no mercado.

Sair das regras da seguinte maneira:

Se o alto de um bar de 5 minutos cruza abaixo do ponto médio, saia do mercado no mercado. Saia do comércio no final da sessão do dia.

Estúpido simples. Nada extravagante aqui. Vamos dar uma olhada nos resultados:

Crude Oil Trading com uma técnica de entrada simples estúpida.

Agora vamos dar uma olhada no desempenho comercial individual:

2.443 negócios, Ave Trade $ 65, redução de US $ 10k. Podemos melhorar?

A primeira coisa que deve saltar da tela é o tamanho da amostra. Com um total de 2.433 negócios e um tamanho médio de comércio de US $ 65 por comércio, isso é muito além de um resultado aleatório. O que é tão promissor é que o tamanho da amostra nos dá muita latitude para adicionar um filtro adicional. Não precisamos dessa tortilha para fazer um delicioso burrito. Precisamos de tortilhas suficientes para manter este conjunto, mantê-lo estável, torná-lo saboroso o suficiente para comer.

Como podemos melhorar o desempenho comercial individual? E como podemos fazer isso sem sobre otimização? Como podemos preservar a lógica subjacente, sem superação e apresentando a chance de um resultado aleatório?

Para esta estratégia particular, gostaria de apresentar um filtro de volatilidade, especificamente o OVX.

O que é o OVX?

Muitos leitores provavelmente estão riscando a cabeça e se perguntando: "o que diabos é o OVX?"

O OVX (Oil Vix) foi introduzido pelo Chicago Board of Trade em 2008. É uma medida da volatilidade esperada de 30 dias dos preços do petróleo bruto, aplicando o cálculo VIX ao USO ou ao United States Oil Fund. O cálculo abrange um amplo leque de preços de opções.

O cálculo abrange um amplo leque de preços de opções. Eu sei, com certeza parece confuso. Mas não deixe isso!

Em poucas palavras, quando o OVX está para baixo, o medo está deixando o mercado de petróleo. E podemos razoavelmente esperar um aumento nos preços do petróleo.

Quando o OVX está terminado, o medo entrou no mercado, e podemos razoavelmente esperar que os preços do petróleo caíssem.

Como o VIX, o OVX não é um preditor perfeito. Mas na terra dos cegos, o homem de um olho é rei.

Existe alguma evidência científica que apóie a teoria de que o OVX pode prever os preços do petróleo bruto? Sim. Na verdade, houve vários achados acadêmicos para apoiar a teoria. Não espero que a audiência compreenda rapidamente os cálculos referenciados no artigo. Simplesmente removi a teoria e testei a teoria na minha própria plataforma usando meus próprios dados.

Estratégia de negociação de petróleo bruto: usando o OVX como um filtro.

Ok, então vamos aproveitar nossa estratégia de negociação Mid-Point original e adicionar o OVX como um filtro. Regras exatas da seguinte maneira:

Espere 2 horas após o mercado abrir. Se o OVX estiver para baixo 2% Calcule o ponto médio da faixa diária de petróleo bruto. Quando o mínimo de um bar de 5 minutos cruza o Mid-Point, queremos comprar petróleo bruto no mercado.

Sair das regras da seguinte maneira:

Se o alto de um bar de 5 minutos cruza abaixo do ponto médio, saia do mercado no mercado. Saia do comércio no final da sessão do dia.

Agora vamos dar uma olhada no desempenho comercial individual:

Ao introduzir um filtro de volatilidade, nosso lucro salta mais alto.

Agora estamos olhando algo legal. Nosso tamanho médio dos negócios saltou de US $ 65 para US $ 126 por comércio. Reduzimos o tamanho da amostra dos negócios para o que eu considero ser o "ponto doce" de 200 negócios. E, o mais importante, nossa redução diminuiu de US $ 10k para US $ 2.7k. Uma grande melhoria.

Quando desligar esta estratégia.

Todas as estratégias se quebram. Os mercados são eficientes, outros participantes eventualmente encontrarão essa vantagem e tentarão explorá-la. Uma vez que isso acontece, a borda desaparece. Então você precisa ter um mecanismo no lugar, que encerra o sistema.

Se você notar a curva de patrimônio acima, há uma linha azul. Esta linha é uma média móvel de 100 períodos da curva patrimonial. Uma vez que o desempenho em tempo real atravessa a curva de equidade - o show está pronto. A borda se foi. Provavelmente nunca mais voltar. Portanto, é importante que isso já esteja no lugar.

Enrolando as coisas.

Mais uma vez, obrigado pela leitura. Um pouco de uma longa publicação. E a verdade seja dita, eu sou um escritor técnico horrível. Aplicar uma explicação ao obscuro definitivamente não é meu terno forte.

O takeaway chave é que, se um ex-con, abandono escolar com pouca habilidade matemática pode descobrir essas coisas ... então você também pode. Você não precisa de um monte de indicadores extravagantes ou um mentor que administra um fundo de hedge de 5 trilhões de dólares. Você só precisa se sentar e começar a fazer perguntas sobre os dados. As respostas estão no site simples. Mas você tem que fazer as perguntas.

Depois de começar a fazer perguntas ... sua imaginação irá enraizar-se. Suas perguntas se transformarão em um pântano de febre de pesquisa e descoberta. Você ficará rapidamente obcecado, quem no inferno sabe onde sua pesquisa irá liderar.

Mas a chave é pesquisa e testes.

Outro benefício frutífero de testar e pesquisar ... você descobrirá rapidamente o que não funciona. Quando algum comerciante guru acredita que o seu "fluxo de ordem institucional, o indicador de hiper gamma kappa trading está piscando um sinal de compra ... você pode pausar e testar a teoria.

Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda para testar suas teorias ou idéias ... por favor, contacte. Posso programar praticamente qualquer idéia em alguns minutos.

Sobre o autor.

Emmett Moore.

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Deixe uma resposta.

62 Comentários sobre "Comércio de petróleo bruto: uma estratégia que funciona".

Oi Emmett, uma ótima postagem na negociação de futuros CL usando o OVX. Você tem um curso ou um livreto sobre como eu posso fazer isso? ou seja, um guia passo-a-passo sobre como realizar o comércio, como fazer os cálculos necessários, etc.

Muito interessante, Emmet! Gostaria de voltar a testar essa estratégia em R. Onde posso obter dados históricos intra-dia da OVX? Você comprou os dados diretamente no site do CBOE?

Adicione um filtro $ tick? Isso é interessante. Acho que vou testar isso.

Você deve testar tudo. Nossas mentes são exclusivamente conectadas para ver padrões onde não existem padrões.

Existe VIX para quase todos os principais produtos comerciais, p. ex. FX, energia, taxas de juros, índices:

Não! Não diga a todos os meus segredos! Eu uso todos esses.

Sim, as bordas comerciais pessoais ficam embotadas com a difusão à medida que a HFT e os grandes algos de dinheiro os antecipam. Não é de admirar que tenha sido ouvido que os melhores fundos de hedge não expuserão seus segredos comerciais mesmo por um milhão. E os dupes pensam que um típico shamshow vai compartilhar algo útil que funciona melhor do que 50/50, geralmente, pior. Eles são todos exagerados comerciantes que, de boa vontade, se degradam em uma fraude mentirosa para tentar obter um churn mensal.

Você está indo Long quando $ TICK é pelo menos -400? Eu prefiro $ TICK alto para Longs. Mas dos indicadores internos eu prefiro a linha A / D e upvol-dvol mais. Quando eles estão acima ou abaixo de zero ou fizeram reversões claras na tendência, eu negoço apenas na direção da tendência. Gostaria de ter as habilidades de programação e backtesting porque eu tenho várias configurações bastante semelhantes às postagens da Emmett que eu gostaria de testar.

Então, você está usando estes internos para a entrada RobB? Estou apenas surpreso porque pensei que não gostava mais de fazer dias. Por acaso, você assistiu ao chat da "Shadowtraders" de Peter Rescnik no Thinkorswim? Esses internos são o que ele usa todos os dias em sua tela. Apenas curioso, tenho certeza que você sabe o que você está fazendo muito mais do que aquele artista da Bs apenas ligando o movimento como acontece, e seu balbucio de retrospectiva.

"RobR", não "Rob B". Pessoal diferente.

Atire, senti falta disso. A primeira vez que vi um RobR, a menos que seja um erro de digitação. Eu não tenho a melhor visão, e as janelas crammed em pequenas rez com minhas telas comerciais.

Esse não é eu. Isso é RobR.

Desculpe RobB. Eu tive tanta distração das guttysnipes de disfarces difíceis de mentirosos e instigantes de uma praga, minha visão cansada confundiu com o id legível confundido com alguém para você.

Dtchurn, você vai precisar de férias depois de todas as suas postagens. ri muito. É melhor verificar a sua pressão arterial. Eu fiquei tão bravo quando essa TST atacou todos por serem apenas de opinião. Sei como se sente.

Qual software você está usando para testar?

Talvez Emmett possa postar gráfico de entrada / saída com os dois instrumentos no gráfico, como eles dizem que uma imagem vale mil palavras.

Claro, vou publicar uma foto amanhã. Uma imagem vale definitivamente mil palavras.

Essa configuração de negociação é bastante fácil. A chave é a queda das opções de preços de volatilidade - medo de sair do mercado.

Obrigado pela informação, você poderia esclarecer quando começar a calcular o ponto médio?

Certo. Você inicia o cálculo na primeira barra. À medida que o mercado produz novos altos ou baixos novos, o ponto médio se ajustará.

Espero que isso ajude.

O tradicional regular aberto para o petróleo é 9 horas do leste. Que fuso horário você está mostrando neste gráfico? Além disso, qual o cálculo da alteração de porcentagem de OVX? É a variação de% do mercado aberto do petróleo?

Eu sou PST. E são 6 da manhã para mim.

Então parece que seus tempos estão seriamente fora. Sua escrita diz que troca apenas de 9 a 1130 ET. Sua imagem mostra que você começa às 6 e termina em 1130. Se são PT, isso é um total de 5 horas, 30 minutos, enquanto o ET que você declara na escrita é de apenas 2 horas, 30 minutos, assim só permitiria 30 minutos para realmente estar no mercado se alguém aguardasse 2 horas para obter o ponto médio de referência.

Então, o seu período médio é de 0600 ET a 0800 ET?

Ainda não sei como você está calculando a queda percentual. É pontos ou relativos ao valor absoluto do dia anterior?

Não entendo este artigo. Este é um site de treinamento que você está revisando ou o quê? Não vejo um link ou nome de domínio.

Este artigo não é uma revisão de um fornecedor, mas parte de uma série de artigos Emmett está escrevendo por falta de melhores palavras, "Faça você pensar por você mesmo". Ele está usando algo trading, provavelmente com base em seus ensinamentos de Kevin, e programação de vários parâmetros e teste de volta deles.

Ele provavelmente poderia usar um título melhor para distinguir seu artigo de revisão deste Algo Trading Articles. E provavelmente um pouco confuso que ele classifica seu próprio Algoritmo.

Obrigado Emmett por este algoritmo simples e bastante eficiente e sua interessante variação baseada em OVX. Estou tendo dificuldade em encontrar os dados com os quais você está realmente trabalhando. Seu gráfico acima refere-se ao 25 ​​de fevereiro de 2016 e, nesse momento, a WTI estava negociando cerca de 30 (Brent não estava longe e USO estava abaixo de 10 ...) longe do identificador 40, vejo em seu gráfico ... Você poderia esclarecer esse aspecto particular? THX.

Esses tipos de estratégias precisam ser programados. E definir para disparar quando as condições forem atendidas.

Eu tenho algumas outras estratégias que passam por longos e longos períodos em que nada acontece. E, em seguida, BOOM, eles começam a girar dinheiro. Este próximo período de outono, provavelmente a partir de setembro ... as coisas realmente vão começar a aparecer.

Olhe sobre os tópicos de Elitetrader por NoDoji e JackHershey para lições de troca comercial dia. Baron of Elitetrader aparentemente também era um mestre scalper e comerciante. elitetrader / et / threads / what-did-you-do-with-the-1st-million-you-earned.309659 /

Isso depende do que você quer dizer com "scalping". Está tentando por 8 tiques um comércio de escalação, ou é escalar entrar em negociações para 2 a 3 carrapatos um pop? Não conheço ninguém que faça com sucesso este último, apesar dos muitos gurus que ensinam esses métodos. Agora, o primeiro por outro lado ...

Que grande discussão sobre scalping. Eu concordo com todos. Eu também comecei a melhorar quando eu deixei meus vencedores correrem, o que obviamente ocorreu quando o mercado faz um movimento prolongado. É muito mais difícil pregar do que praticar. Obrigado pelas suas respostas.

Informações totalmente inúteis que todos já conheciam da elite. HFT fez o varejo ainda pior sem duh. Foi discutido adnausem em bmt e até mesmo aqui em meses de comentários agora regurgitados por gollumtroll. Até mesmo o tophotdog Bburns na última década ensinaria um período de tempo duplo. Isso costumava ser a moda de ter um período de 5 a 15 minutos em um gráfico de 1 a 3 min. Como eu disse, ignore e tenha uma boa risada especialmente nas novas postagens na revisão b__ks.

Rtchoke, concordei em todos os pontos que você fez. A maioria das pessoas fica emocional quando se trata de dinheiro, especialmente se for enganado. Os cartazes regulares estão tentando manter os vendedores honestos e eu aprecio isso. Minha visão dos lucros comerciais está agora em linha com a realidade, graças a este blog e aos colaboradores.

No que diz respeito a prazos múltiplos, IMO, você deve seguir a abordagem de cima para baixo ou estar preparado para ser atropelado.

Bem, quando o troll parar de pegar guttysnipe potshots em posts singulares contra outros membros por terem sofrido o perdedor no comentário há meses atrás, especialmente usando até quatro diferentes id para se patheticamente, fingindo ser pessoas diferentes, então talvez seja hora de deixar o O resto dos leitores decide por si próprio quanto de um "babuíno melhor" ele se tornou. O grande post da foto Cyn naquela época.

Talvez suas postagens se destaquem, eu ficaria lisonjeado. Eu notei esses nomes de tela com uma tentativa de separar você. É uma loucura porque eu só leio seus comentários sobre os shows falsos que estão prejudicando as pessoas comuns. Quem ficaria chateado com isso, exceto contra si?

Ehe churn - você já considerou que outras pessoas aqui realmente não gostam de você e seus rants? Talvez você devesse ser uma dessas pessoas. E eu não sou Pete.

Você adiciona absolutamente NADA a este site. E eu estarei aqui enquanto você estiver. Então é melhor você me acostumar.

Quem faz um alias copiando o nome de outra pessoa e apenas constantemente insultos não está exatamente em motivos robustos.

Quanto à adição de valor, não consigo lembrar que você já fez uma postagem, exceto para insultar Dtchurn. Você pode mostrar um link para a valiosa publicação que você adicionou.

Por fim, você apareceu exatamente quando Pete e Dtchurn estão lutando, então é muito crível que você seja Pete ou esteja associado a ele.

Não, só você gollumpeet vestindo o disfarce fodido de drkump como um objeto pscyho louco para minhas postagens, além dos depósitos. Porque você foi provado errado e um troll e não aceita. E as suas postagens falsas na revisão do BFT falam consigo mesmo. Ninguém que conhece sua história está comprando, LOL.

É como Thrilla em Manila II. Pessoalmente, quando Pete ou um de seus alias começam a publicar coisas estranhas nos dias de hoje, eu apenas tentei ignorá-lo. Eu responderei se o post for um pouco racional.

Mas ele passou por cima, formando o apelido de Dtchurn. Você poderia imaginar o que Trump faria se isso acontecesse com ele. Então, talvez não haja paz a ser feita e como eu disse Thrilla em Manila II.

Eu não sou Pete, genial. Adivinhe de novo.

Não há literalmente nenhuma palavra para expressar meus pensamentos em sua postagem, então eu vou apenas dizer que tenho certeza de que Mike está emocionado e que brinca com alegria com o conselho e o link que você postou.

E no fundo da minha mente, espero que Deus, sua postagem como a minha, seja um sarcasmo.

Sim, ignore gollum-troll tente jogar catchup com elite, já que mencionamos isso muitas vezes e há muito tempo. Nenhuma prova mostrada é tão ruim quanto o beachforum ecatoriano. A graça salvadora da elite é que é um fórum muito mais aberto para ambos os shills e zangados, que se encarregaram de ex-dupes, então você realmente ouviu algumas postagens verdadeiras na ocasião. Eles finalmente moderaram as dificuldades que foram desenfreadas anos atrás, muito provavelmente não é surpreendentemente provocado pelos psicopatas que vivem lá.

"Sem problemas. Vou escrever sobre estratégias de escalação. Isso é fácil. "- Esse seria um bom tópico Emmett, ansioso por isso e amp; discussões (comentários) à sua volta.

Tanto quanto eu amo SW, também vejo falhas o tempo todo. Você pode testá-lo até a morte e ainda obter problemas inesperados no mundo real. Não consigo imaginar deixar algum computador trocar minha economia. Que tal se aconteça algo inesperado como um flash-crash que envia o programa para algum loop inesperado onde ele simplesmente compra e vende de uma maneira que você nunca esperava.

Mas eu concordo que a única maneira que essa estratégia faz sentido é que ela seja no piloto automático.